債券用語ガイドについて

国債、外国債券など債券に関する用語をわかりやすくまとめています。言葉につまづいたときに使いやすくするため、50音順・アルファベットごとに分類しています。債券用語ガイドをご活用下さい。

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決算日

投資信託での決算とは、運用会社が、投資信託の運用結果を取りまとめることをいう。決算日は、信託銀行がファンドの決済を行う日のこと。期中の費用、損益を計算し、売買状況、組入銘柄の一覧などを投資家（投資者）に報告します。また、決済日に分配金の支払いが行われます。

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