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債券用語ガイドについて

国債、外国債券など債券に関する用語をわかりやすくまとめています。言葉につまづいたときに使いやすくするため、50音順・アルファベットごとに分類しています。債券用語ガイドをご活用下さい。

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基準価額（きじゅんかがく）

基準価額とは、投資信託ファンドの受益証券の１口、または1万口あたりの時価です。投資信託は、日々価格の変動する有価証券（株式、債券等）に投資しているので、投資信託の純資産価値も変動する。投資信託の委託会社では、この純資産価値を毎日評価して、1口あたりの純資産価値を公表している。これを基準価額という。基準価額は、投資信託の買付代金や解約による受取代金を算出する際の基礎となる。

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