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解約価額
債券用語ガイドについて
国債、外国債券など債券に関する用語をわかりやすくまとめています。言葉につまづいたときに使いやすくするため、50音順・アルファベットごとに分類しています。債券用語ガイドをご活用下さい。
解約価額
基準価額から信託財産留保額を差引いた価額のことです。ただし、信託財産留保額がないファンドでは基準価額と同じ価額となります。信託期間中に解約するときは、解約価額をもとに解約することになります。ファンドによって申込日の価額を適用するものと、その翌日の価額を適用するものがあります。
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